اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۰,۱۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷۹,۸۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵۷,۴۲۳,۴۶۵,۴۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۷۰,۳۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۶۹,۴۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۶۹,۴۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۲/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ ]
آگهی دعوت به مجمع افزودن پارامتر
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ]
آگهی دعوت به مجمع-تغییر پارامتر
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,170,382 | 1,169,416 | 1,169,416 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۵۷,۴۲۳,۴۶۵,۴۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,170,397 | 1,169,436 | 1,169,436 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۵۷,۴۲۷,۹۷۶,۸۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,170,417 | 1,169,462 | 1,169,462 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۵۷,۴۳۳,۵۷۴,۳۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,170,793 | 1,169,842 | 1,169,842 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۵۷,۵۱۷,۲۲۳,۳۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,170,066 | 1,169,119 | 1,169,119 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۵۷,۳۵۸,۱۰۰,۰۳۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,169,968 | 1,169,020 | 1,169,020 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۵۷,۳۳۶,۴۲۱,۶۰۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,169,870 | 1,168,922 | 1,168,922 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۵۷,۳۱۴,۸۳۷,۰۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,169,151 | 1,168,208 | 1,168,208 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۵۷,۱۵۷,۵۸۶,۳۶۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,166,512 | 1,165,578 | 1,165,578 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۵۶,۵۷۸,۷۷۶,۴۳۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,166,161 | 1,165,228 | 1,165,228 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۵۶,۵۰۱,۶۵۸,۳۰۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,155,468 | 1,154,522 | 1,154,522 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۵۴,۱۴۴,۹۰۰,۷۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,154,376 | 1,153,434 | 1,153,434 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۵۳,۹۰۵,۵۳۲,۴۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,154,279 | 1,153,338 | 1,153,338 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۵۳,۸۸۴,۳۸۲,۱۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,154,381 | 1,153,440 | 1,153,440 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۵۳,۹۰۶,۶۹۱,۵۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,151,312 | 1,150,373 | 1,150,373 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۵۳,۲۳۱,۷۰۹,۱۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,151,306 | 1,150,367 | 1,150,367 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۵۳,۲۳۰,۲۳۶,۲۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,146,936 | 1,146,004 | 1,146,004 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۵۲,۲۶۹,۸۲۷,۸۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,142,373 | 1,141,455 | 1,141,455 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۵۱,۲۶۸,۵۱۰,۸۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,129,097 | 1,128,165 | 1,128,165 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۴۸,۳۴۲,۹۹۷,۶۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,129,012 | 1,128,080 | 1,128,080 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۴۸,۳۲۴,۲۲۷,۵۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||