اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۰,۱۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷۹,۸۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۷,۶۷۲,۷۶۷,۶۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۹۹,۰۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۹۷,۶۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۹۷,۶۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۲/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع افزودن پارمتر عرش مورخ 1404/08/11
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 1404/08/11
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ ]
آگهی دعوت به مجمع افزودن پارامتر
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 1,399,092 | 1,397,687 | 1,397,687 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۰۷,۶۷۲,۷۶۷,۶۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 1,374,942 | 1,373,577 | 1,373,577 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۰۲,۳۶۵,۴۷۲,۱۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 1,352,243 | 1,350,903 | 1,350,903 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۲۹۷,۳۷۴,۳۱۲,۸۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | 1,372,420 | 1,371,059 | 1,371,059 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۰۱,۸۱۱,۱۵۲,۶۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | 1,372,617 | 1,371,256 | 1,371,256 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۰۱,۸۵۴,۵۷۶,۱۴۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | 1,372,814 | 1,371,453 | 1,371,453 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۰۱,۸۹۸,۰۰۴,۶۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | 1,373,012 | 1,371,651 | 1,371,651 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۰۱,۹۴۱,۴۳۸,۲۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 1,395,486 | 1,394,081 | 1,394,081 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۰۶,۸۷۸,۹۷۹,۸۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 1,415,262 | 1,413,867 | 1,413,867 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۱۱,۲۳۴,۶۰۷,۲۳۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 1,426,036 | 1,424,642 | 1,424,642 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۱۳,۶۰۶,۳۵۵,۵۴۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 1,410,221 | 1,408,856 | 1,408,856 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۱۰,۱۳۱,۵۴۶,۹۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 1,395,294 | 1,393,954 | 1,393,954 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۰۶,۸۵۱,۰۷۲,۳۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 1,395,489 | 1,394,149 | 1,394,149 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۰۶,۸۹۴,۰۴۶,۴۳۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 1,395,684 | 1,394,344 | 1,394,344 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۰۶,۹۳۷,۰۲۵,۴۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 1,378,640 | 1,377,325 | 1,377,325 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۰۳,۱۹۰,۵۱۵,۶۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 1,385,734 | 1,384,411 | 1,384,411 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۰۴,۷۵۰,۴۴۶,۱۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 1,398,412 | 1,397,089 | 1,397,089 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۰۷,۵۴۱,۲۲۰,۳۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 1,417,669 | 1,416,338 | 1,416,338 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۱۱,۷۷۸,۵۳۹,۰۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 1,404,933 | 1,403,615 | 1,403,615 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۰۸,۹۷۷,۷۹۷,۸۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 1,405,126 | 1,403,808 | 1,403,808 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۳۰ | ۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۱۳۰ | ۳۰۹,۰۲۰,۲۴۵,۶۸۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||