صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۹۰,۷۲۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۰۹,۲۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸۴,۷۳۵,۶۶۳,۲۲۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۰۱۴,۰۹۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۱۱,۳۳۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۱۱,۳۳۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان میلاد شهر

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

محمود اباذری

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۲/۲۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1404/11/06 [ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1404/06/29 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ ] صورتجلسه مجمع افزودن نماد " عرش" مورخ 1404/11/06

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	2,014,092	2,011,336	2,011,336	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۵۸۴,۷۳۵,۶۶۳,۲۲۷
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	2,014,262	2,011,507	2,011,507	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۵۸۴,۷۸۵,۳۰۰,۰۰۰
۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	2,014,586	2,011,830	2,011,830	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۵۸۴,۸۷۹,۲۴۳,۹۵۷
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	2,049,415	2,046,646	2,046,646	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۵۹۵,۰۰۰,۹۳۱,۷۵۹
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	2,024,815	2,022,047	2,022,047	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۵۸۷,۸۴۹,۳۵۹,۹۳۷
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	2,005,515	2,002,786	2,002,786	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۵۸۲,۲۵۰,۰۴۴,۶۲۹
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	2,042,293	2,039,557	2,039,557	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۵۹۲,۹۴۰,۰۲۶,۱۶۱
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	2,090,102	2,087,350	2,087,350	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۶۰۶,۸۳۴,۳۹۴,۹۶۱
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	2,090,269	2,087,518	2,087,518	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۶۰۶,۸۸۳,۰۹۷,۴۳۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	2,090,437	2,087,685	2,087,685	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۶۰۶,۹۳۱,۸۰۷,۵۶۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	2,090,113	2,087,420	2,087,420	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۶۰۶,۸۵۴,۷۱۰,۸۹۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	2,108,066	2,105,392	2,105,392	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۶۱۲,۰۷۹,۴۳۳,۱۸۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	2,150,432	2,147,741	2,147,741	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۶۲۴,۳۹۱,۲۸۷,۷۸۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	2,136,816	2,134,207	2,134,207	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۶۲۰,۴۵۶,۵۸۹,۵۱۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	2,097,481	2,094,963	2,094,963	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۶۰۹,۰۴۷,۷۵۷,۴۷۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	2,097,637	2,095,120	2,095,120	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۶۰۹,۰۹۳,۲۵۳,۰۲۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	2,097,794	2,095,276	2,095,276	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۶۰۹,۱۳۸,۷۵۶,۱۲۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	2,090,339	2,087,859	2,087,859	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۶۰۶,۹۸۲,۴۲۹,۳۷۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	2,043,969	2,041,489	2,041,489	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۵۹۳,۵۰۱,۵۷۶,۷۲۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	2,044,123	2,041,643	2,041,643	۰	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۱,۸۰۰	۲۹۰,۷۲۰	۵۹۳,۵۴۶,۴۰۶,۶۱۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۵۰۹