صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱۳,۵۲۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۸۶,۴۷۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۴۱,۶۶۹,۵۰۷,۵۰۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۶۸۷,۹۴۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۶۸۴,۵۵۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۶۸۴,۵۵۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان میلاد شهر

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

محمود اباذری

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۲/۲۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1404/11/06 [ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1404/06/29 [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ ] صورتجلسه مجمع افزودن نماد " عرش" مورخ 1404/11/06

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	2,687,943	2,684,554	2,684,554	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۸۴۱,۶۶۹,۵۰۷,۵۰۳
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	2,693,614	2,690,249	2,690,249	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۸۴۳,۴۵۵,۰۳۷,۳۲۱
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	2,652,602	2,649,305	2,649,305	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۸۳۰,۶۱۸,۱۰۰,۴۰۲
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	2,608,474	2,605,228	2,605,228	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۸۱۶,۷۹۹,۰۳۸,۴۴۸
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	2,587,616	2,584,404	2,584,404	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۸۱۰,۲۷۰,۲۵۰,۷۲۴
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	2,587,780	2,584,569	2,584,569	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۸۱۰,۳۲۱,۸۶۶,۱۷۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	2,587,945	2,584,734	2,584,734	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۸۱۰,۳۷۳,۴۸۹,۹۵۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	2,549,574	2,546,427	2,546,427	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۷۹۸,۳۶۳,۳۰۹,۴۹۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	2,547,382	2,544,240	2,544,240	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۷۹۷,۶۷۷,۷۴۴,۰۵۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	2,547,965	2,544,842	2,544,842	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۷۹۷,۸۶۶,۴۵۹,۴۶۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	2,500,566	2,497,514	2,497,514	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۷۸۳,۰۲۸,۲۲۳,۹۱۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	2,489,730	2,486,699	2,486,699	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۷۷۹,۶۳۷,۴۵۵,۳۶۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	2,489,886	2,486,855	2,486,855	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۷۷۹,۶۸۶,۳۰۵,۷۳۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	2,490,041	2,487,011	2,487,011	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۷۷۹,۷۳۵,۱۶۴,۴۴۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	2,463,113	2,460,135	2,460,135	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۷۷۱,۳۰۸,۹۳۶,۶۰۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	2,431,712	2,428,816	2,428,816	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۷۶۱,۴۸۹,۷۳۷,۱۱۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	2,420,384	2,417,516	2,417,516	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۷۵۷,۹۴۶,۸۵۶,۲۵۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	2,397,081	2,394,311	2,394,311	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۷۵۰,۶۷۱,۶۸۹,۷۹۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	2,372,958	2,370,226	2,370,226	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۷۴۳,۱۲۰,۴۹۴,۱۷۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	2,373,104	2,370,373	2,370,373	۰	۰	۳۱۵,۳۲۳	۰	۱,۸۰۰	۳۱۳,۵۲۳	۷۴۳,۱۶۶,۳۳۱,۸۸۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۵۰۹