ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۵۰۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۰۰,۱۵۸	۶۰.۱۳	۴۳۳,۹۳۲	۶۴.۰۱	۴۳۵,۷۰۱	۵۵.۶۶	۵۴۰,۸۳۷	۶۲.۸۱
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۵,۳۲۴	۴.۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۹,۳۲۳	۱۴.۸۲	۴,۹۱۴	۰.۷۲	۴,۹۳۰	۰.۶۳	۴,۹۴۰	۰.۵۷
سایر دارایی‌ها	۸,۴۱۲	۲.۵۳	۲۳,۰۷۷	۳.۴	۲۷,۸۰۱	۳.۵۵	۱۰,۱۶۵	۱.۱۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۹,۶۴۳	۱۷.۹۲	۲۱۶,۰۱۸	۳۱.۸۶	۳۱۴,۳۱۶	۴۰.۱۶	۳۰۵,۱۲۲	۳۵.۴۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد