ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۵۰۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۶۴,۰۵۰	۵۹.۲۲	۳۴۰,۰۲۶	۷۲.۲۹	۴۱۰,۷۷۶	۶۹.۲۲	۴۶۹,۴۷۰	۷۸.۱۷
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۷,۶۵۲	۶.۳۷	۱۶,۳۲۰	۳.۴۷	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۶,۰۷۰	۲۰.۲۴	۴,۸۸۱	۱.۰۴	۴,۸۹۵	۰.۸۲	۴,۹۰۷	۰.۸۲
سایر دارایی‌ها	۶,۲۹۶	۲.۲۷	۱۹,۲۰۱	۴.۰۸	۲۳,۰۰۵	۳.۸۸	۹,۹۳۲	۱.۶۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۲,۹۳۷	۱۱.۸۹	۸۹,۹۱۳	۱۹.۱۲	۱۵۴,۷۷۰	۲۶.۰۸	۱۱۶,۳۰۱	۱۹.۳۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد