لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 1405/07/07 | 2,687,943 | 2,684,554 | 2,684,554 | 0 | 0 | 315,323 | 0 | 1,800 | 313,523 | 841,669,507,503 |
| 2 | صندوق س.عرش میلاد شهر-س (عرش) | 1405/07/07 | 1,675,582 | 1,674,040 | 1,674,040 | 0 | 0 | 112,525 | 0 | 0 | 112,525 | 188,371,345,264 |
| 3 | سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1) | 1405/07/07 | 3,254,694 | 3,250,272 | 3,250,272 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 20,932 | 200,998 | 653,298,162,239 |
| 4 | صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 1405/07/06 | 2,693,614 | 2,690,249 | 2,690,249 | 0 | 0 | 315,323 | 0 | 1,800 | 313,523 | 843,455,037,321 |
| 5 | صندوق س.عرش میلاد شهر-س (عرش) | 1405/07/06 | 1,631,593 | 1,630,091 | 1,630,091 | 0 | 0 | 112,525 | 0 | 0 | 112,525 | 183,426,036,072 |
| 6 | سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1) | 1405/07/06 | 3,288,167 | 3,283,759 | 3,283,759 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 20,932 | 200,998 | 660,029,001,249 |
| 7 | صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 1405/07/05 | 2,652,602 | 2,649,305 | 2,649,305 | 0 | 0 | 315,323 | 0 | 1,800 | 313,523 | 830,618,100,402 |
| 8 | صندوق س.عرش میلاد شهر-س (عرش) | 1405/07/05 | 1,586,481 | 1,585,019 | 1,585,019 | 0 | 0 | 112,525 | 0 | 0 | 112,525 | 178,354,252,900 |
| 9 | سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1) | 1405/07/05 | 3,249,450 | 3,245,126 | 3,245,126 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 20,932 | 200,998 | 652,263,847,502 |
| 10 | صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 1405/07/04 | 2,608,474 | 2,605,228 | 2,605,228 | 0 | 0 | 315,323 | 0 | 1,800 | 313,523 | 816,799,038,448 |
| 11 | صندوق س.عرش میلاد شهر-س (عرش) | 1405/07/04 | 1,578,464 | 1,577,014 | 1,577,014 | 0 | 0 | 112,525 | 0 | 0 | 112,525 | 177,453,465,352 |
| 12 | سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1) | 1405/07/04 | 3,185,106 | 3,180,855 | 3,180,855 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 20,932 | 200,998 | 639,345,573,096 |
| 13 | صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 1405/07/03 | 2,587,616 | 2,584,404 | 2,584,404 | 0 | 0 | 315,323 | 0 | 1,800 | 313,523 | 810,270,250,724 |
| 14 | صندوق س.عرش میلاد شهر-س (عرش) | 1405/07/03 | 1,597,320 | 1,595,853 | 1,595,853 | 0 | 0 | 112,525 | 0 | 0 | 112,525 | 179,573,409,337 |
| 15 | سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1) | 1405/07/03 | 3,142,014 | 3,137,826 | 3,137,826 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 20,932 | 200,998 | 630,696,841,387 |
| 16 | صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 1405/07/02 | 2,587,780 | 2,584,569 | 2,584,569 | 0 | 0 | 315,323 | 0 | 1,800 | 313,523 | 810,321,866,171 |
| 17 | صندوق س.عرش میلاد شهر-س (عرش) | 1405/07/02 | 1,597,449 | 1,595,983 | 1,595,983 | 0 | 0 | 112,525 | 0 | 0 | 112,525 | 179,588,007,250 |
| 18 | سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1) | 1405/07/02 | 3,142,199 | 3,138,011 | 3,138,011 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 20,932 | 200,998 | 630,733,858,921 |
| 19 | صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 1405/07/01 | 2,587,945 | 2,584,734 | 2,584,734 | 0 | 0 | 315,323 | 0 | 1,800 | 313,523 | 810,373,489,955 |
| 20 | صندوق س.عرش میلاد شهر-س (عرش) | 1405/07/01 | 1,597,579 | 1,596,113 | 1,596,113 | 0 | 0 | 112,525 | 0 | 0 | 112,525 | 179,602,605,206 |