لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر	1405/05/02	2,014,092	2,011,336	2,011,336	0	0	292,520	0	1,800	290,720	584,735,663,227
2	صندوق س.عرش میلاد شهر-س (عرش)	1405/05/02	1,144,515	1,143,474	1,143,474	0	0	89,722	0	0	89,722	102,594,756,519
3	سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1)	1405/05/02	2,402,255	2,398,735	2,398,735	0	0	221,930	0	20,932	200,998	482,140,906,708
4	صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر	1405/05/01	2,014,262	2,011,507	2,011,507	0	0	292,520	0	1,800	290,720	584,785,300,000
5	صندوق س.عرش میلاد شهر-س (عرش)	1405/05/01	1,144,676	1,143,634	1,143,634	0	0	89,722	0	0	89,722	102,609,122,684
6	سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1)	1405/05/01	2,402,431	2,398,910	2,398,910	0	0	221,930	0	20,932	200,998	482,176,177,316
7	صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر	1405/04/31	2,014,586	2,011,830	2,011,830	0	0	292,520	0	1,800	290,720	584,879,243,957
8	صندوق س.عرش میلاد شهر-س (عرش)	1405/04/31	1,144,836	1,143,794	1,143,794	0	0	89,722	0	0	89,722	102,623,488,891
9	سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1)	1405/04/31	2,402,827	2,399,306	2,399,306	0	0	221,930	0	20,932	200,998	482,255,755,066
10	صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر	1405/04/30	2,049,415	2,046,646	2,046,646	0	0	292,520	0	1,800	290,720	595,000,931,759
11	صندوق س.عرش میلاد شهر-س (عرش)	1405/04/30	1,131,522	1,130,494	1,130,494	0	0	89,722	0	0	89,722	101,430,185,033
12	سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1)	1405/04/30	2,459,146	2,455,600	2,455,600	0	0	221,930	0	20,932	200,998	493,570,746,726
13	صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر	1405/04/29	2,024,815	2,022,047	2,022,047	0	0	292,520	0	1,800	290,720	587,849,359,937
14	صندوق س.عرش میلاد شهر-س (عرش)	1405/04/29	1,127,851	1,126,827	1,126,827	0	0	89,722	0	0	89,722	101,101,166,533
15	سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1)	1405/04/29	2,425,205	2,421,657	2,421,657	0	0	221,930	0	20,932	200,998	486,748,193,404
16	صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر	1405/04/28	2,005,515	2,002,786	2,002,786	0	0	292,520	0	1,800	290,720	582,250,044,629
17	صندوق س.عرش میلاد شهر-س (عرش)	1405/04/28	1,103,110	1,102,107	1,102,107	0	0	89,722	0	0	89,722	98,883,243,199
18	سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1)	1405/04/28	2,408,333	2,404,834	2,404,834	0	0	221,930	0	20,932	200,998	483,366,801,430
19	صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر	1405/04/27	2,042,293	2,039,557	2,039,557	0	0	292,520	0	1,800	290,720	592,940,026,161
20	صندوق س.عرش میلاد شهر-س (عرش)	1405/04/27	1,114,118	1,113,105	1,113,105	0	0	89,722	0	0	89,722	99,869,993,431
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...48 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۵۰۹