لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 1404/08/13 | 1,170,382 | 1,169,416 | 1,169,416 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 257,423,465,464 |
| 2 | سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1) | 1404/08/13 | 1,170,382 | 1,169,416 | 1,169,416 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 257,423,465,464 |
| 3 | صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 1404/08/12 | 1,170,397 | 1,169,436 | 1,169,436 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 257,427,976,889 |
| 4 | سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1) | 1404/08/12 | 1,170,397 | 1,169,436 | 1,169,436 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 257,427,976,889 |
| 5 | صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 1404/08/11 | 1,170,417 | 1,169,462 | 1,169,462 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 257,433,574,330 |
| 6 | سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1) | 1404/08/11 | 1,170,417 | 1,169,462 | 1,169,462 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 257,433,574,330 |
| 7 | صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 1404/08/10 | 1,170,793 | 1,169,842 | 1,169,842 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 257,517,223,329 |
| 8 | سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1) | 1404/08/10 | 1,170,793 | 1,169,842 | 1,169,842 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 257,517,223,329 |
| 9 | صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 1404/08/09 | 1,170,066 | 1,169,119 | 1,169,119 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 257,358,100,030 |
| 10 | سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1) | 1404/08/09 | 1,170,066 | 1,169,119 | 1,169,119 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 257,358,100,030 |
| 11 | صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 1404/08/08 | 1,169,968 | 1,169,020 | 1,169,020 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 257,336,421,605 |
| 12 | سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1) | 1404/08/08 | 1,169,968 | 1,169,020 | 1,169,020 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 257,336,421,605 |
| 13 | صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 1404/08/07 | 1,169,870 | 1,168,922 | 1,168,922 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 257,314,837,075 |
| 14 | سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1) | 1404/08/07 | 1,169,870 | 1,168,922 | 1,168,922 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 257,314,837,075 |
| 15 | صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 1404/08/06 | 1,169,151 | 1,168,208 | 1,168,208 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 257,157,586,361 |
| 16 | سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1) | 1404/08/06 | 1,169,151 | 1,168,208 | 1,168,208 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 257,157,586,361 |
| 17 | صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 1404/08/05 | 1,166,512 | 1,165,578 | 1,165,578 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 256,578,776,430 |
| 18 | سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1) | 1404/08/05 | 1,166,512 | 1,165,578 | 1,165,578 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 256,578,776,430 |
| 19 | صندوق و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر | 1404/08/04 | 1,166,161 | 1,165,228 | 1,165,228 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 256,501,658,304 |
| 20 | سرمایه گذاری اقتصادشهرطوبی (طوبی1) | 1404/08/04 | 1,166,161 | 1,165,228 | 1,165,228 | 0 | 0 | 221,930 | 0 | 1,800 | 220,130 | 256,501,658,304 |