| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۲۳.۳) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۲ |
۱.۵۴ |
۸,۱۵۶.۴۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۹۶ |
۱.۲۲ |
۳,۱۸۹.۹۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۱.۱۴) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۴.۷۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۶۳ |
(۲.۴۵) |
۹۰۴.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۱.۸۷ |
(۱.۹۷) |
۸۷,۳۹۱.۶۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶۴.۸۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۷ |
۲.۴ |
۳۶۳,۱۹۰.۸۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
|
|