| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۴۸ |
(۰.۸۱) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۲ |
(۱۱.۱۸) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۳۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۴.۹۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۵۳ |
۱۲۷.۶۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۱.۵۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰.۷۹ |
۲,۸۰۵.۱۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۴۱.۰۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۹ |
۱۶۴.۲۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳۸ |
(۱.۰۱) |
۳۰۰.۲۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴ |
۱.۲۷ |
۳۲۷.۰۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۱۸ |
۲.۵ |
۷,۰۸۵.۴۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
|
|