| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۱.۸۲ |
(۵۳.۸۶) |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۵۵ |
۲.۵۵ |
۲۶,۸۸۲.۹۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۶۹ |
۱.۶۹ |
۴۵,۵۵۳.۱۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۸۱ |
(۱.۴۳) |
۱,۷۷۱.۳۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۵ |
۱.۲۵ |
۲۳,۱۷۴.۹۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۵) |
۳۶.۸۴ |
(۹۹.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۸.۲۷) |
(۴۳.۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۱.۹ |
(۲.۱۱) |
۹۴,۴۸۱.۳۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۴۳ |
(۱.۴۴) |
۳۸۷.۴۴ |
(۹۹.۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۰۹ |
۰.۴۸ |
۵,۱۷۶.۵۵ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۲۹ |
۱.۷۴ |
۱۰,۶۳۹.۳۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۱) |
۴۴۸.۵۵ |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۹۷ |
۲.۱۱ |
۳,۲۷۹.۹۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۰۲ |
۲.۱۸ |
۳,۹۰۵.۳۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|