| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۰۲ |
۱.۵ |
۱۴۸,۷۱۶.۶۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۸ |
۲ |
۵۳۴,۸۴۷.۳۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۹ |
۱.۹۶ |
۱۸۹,۲۴۹.۸۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲.۰۲ |
(۸۸.۴۷) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۲۴ |
۲.۱۳ |
۳۲۹,۵۳۳.۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۱.۰۱) |
۲.۰۴ |
(۹۷.۵۳) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۷ |
۱۱.۱۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۱ |
۷.۶۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۷۸ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
|
|