| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۱.۸۷ |
(۱.۹۷) |
۸۷,۳۹۱.۶۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶۴.۸۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۷ |
۲.۴ |
۳۶۳,۱۹۰.۸۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۱۰.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۵۶ |
۱.۱۶ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۲۵ |
۱.۳۵ |
۳۳۴,۰۲۷.۲۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۲.۲۹ |
(۰.۳۲) |
۳۸۲,۹۸۷.۹۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۸ |
(۱.۹۵) |
۱,۷۱۱.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۳ |
۱,۴۹۴.۶۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۹۳ |
۱.۷۴ |
۱۰۶,۵۱۵.۹۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|