| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۱۸ |
۱,۹۰۵.۰۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۶ |
۱ |
۱۱۹,۲۳۸.۱۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۹۵ |
۲.۴۱ |
۳,۱۰۹.۷۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۳۸ |
۳.۳۵ |
۵۴۱,۶۴۶.۱۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۲۷ |
۲.۶۱ |
۳۶۷,۸۱۱.۸۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۳۶ |
۲.۲۵ |
۴۹۰,۴۵۹.۵۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۴۶ |
۱.۱۵ |
۷۰۲,۹۸۵.۵۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۵۵ |
۲.۶ |
۹۸۷,۹۷۵.۸۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۴۸ |
۲.۳۲ |
۷۷۱,۴۳۲.۷۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۴۱ |
۰.۷۵ |
۵۹۵,۳۶۳.۳۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۳۳ |
۲۰۳.۶۱ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|