| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۲۷ |
۲.۶۱ |
۳۶۷,۸۱۱.۸۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۳۶ |
۲.۲۵ |
۴۹۰,۴۵۹.۵۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۴۶ |
۱.۱۵ |
۷۰۲,۹۸۵.۵۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۵۵ |
۲.۶ |
۹۸۷,۹۷۵.۸۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۴۸ |
۲.۳۲ |
۷۷۱,۴۳۲.۷۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۴۱ |
۰.۷۵ |
۵۹۵,۳۶۳.۳۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۳۳ |
۲۰۳.۶۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۰۳ |
۳۶۵.۳۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۰۲ |
۱.۵ |
۱۴۸,۷۱۶.۶۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۸ |
۲ |
۵۳۴,۸۴۷.۳۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۹ |
۱.۹۶ |
۱۸۹,۲۴۹.۸۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
|
|