| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۱,۳۰۵.۸۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۴ |
۱,۰۵۸.۴۹ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۶۲ |
۲.۲۸ |
۳۴,۵۶۶.۸۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۶۸ |
۰.۵۲ |
۴۳,۸۱۱.۰۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۵۳۸.۶۲ |
۱.۰۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۶۵ |
۱.۴۶ |
۳۹,۰۲۷.۲۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۶۵) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۷۷) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۲.۰۱ |
۰.۷۲ |
۱۴۲,۲۳۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۸۷ |
۲.۰۸ |
۸۶,۹۹۱.۴۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۷۹ |
۲.۴۷ |
۶۴,۷۲۰.۳۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۴۱ |
۲.۳۹ |
۱۶,۵۷۴.۸۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۳۷) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۳۵) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
|
|