| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۷.۱۸ |
(۹۴.۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۰۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۹۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۲,۵۴۲.۸۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۸.۰۱ |
(۹۹.۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۱۷.۹۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۷.۸۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۳) |
۱۷.۸۴ |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۷ |
۰.۷۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۷۷ |
۱۷.۷۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۷ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۸ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۷.۵۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۷.۵۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۹ |
۱۷.۴۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|