| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۲.۱۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۲.۵۱) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۹۹ |
۸۲.۰۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۷۵ |
۲.۲ |
۱,۴۲۳.۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۱.۸) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۲۳.۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۲ |
۱.۵۴ |
۸,۱۵۶.۴۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۹۶ |
۱.۲۲ |
۳,۱۸۹.۹۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۴.۷۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
|
|