| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۷۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۱.۵۷ |
(۲.۵۳) |
۲۹,۰۷۰.۶۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۲.۲۶ |
۰.۲۵ |
۳۵۲,۱۴۶.۳۳ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۲ |
۲.۵۸ |
۲۱۲,۷۰۳.۲۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۰۴.۱۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۱۷ |
۲.۳۵ |
۲۵۲,۲۱۵.۵۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰.۹ |
۱,۶۰۶.۳۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۷۹ |
(۱.۴۳) |
۱,۶۷۵.۲۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۵۷.۹۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۶۳) |
(۲.۵) |
(۹۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|