| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸۷ |
۱۳۱.۳۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۹۸ |
۱,۹۵۱.۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۷۶ |
۷۴.۱۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۱) |
۱.۸۸ |
(۷۷.۵۷) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۸ |
۱.۵۵ |
۱,۷۱۳.۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۷۲ |
۷,۱۴۱.۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۳۸ |
۰.۹۲ |
۱۴,۶۰۶.۵۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۱۱ |
۱۲,۲۲۶.۵۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۹۸ |
۳.۰۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۶۶ |
۱.۱۸ |
۱,۰۰۶.۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶,۲۵۲.۰۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۲۳ |
۱,۵۹۳.۹۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۰۴ |
۱,۱۲۰.۵۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۱.۴ |
(۰.۲۸) |
۱۵,۷۸۵.۷۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
|
|