| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۲.۷۱) |
(۲۴.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۶) |
(۸۴.۴۲) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۶۵ |
۶۳۳.۱۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۳) |
۲.۴۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۲) |
۲۴.۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۷۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۱.۵۷ |
(۲.۵۳) |
۲۹,۰۷۰.۶۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۲.۲۶ |
۰.۲۵ |
۳۵۲,۱۴۶.۳۳ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۲ |
۲.۵۸ |
۲۱۲,۷۰۳.۲۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۰۴.۱۸ |
۷۸.۵۹ |
|
|