| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰.۹ |
۱,۶۰۶.۳۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۷۹ |
(۱.۴۳) |
۱,۶۷۵.۲۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۵۷.۹۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۶۳) |
(۲.۵) |
(۹۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۲.۸۶) |
(۲۴.۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۳۱ |
(۲.۴۵) |
۲۰۸.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۲.۳۷) |
۱۳۳.۲۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۷۷.۷۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۶۹ |
(۰.۳) |
۴۵,۰۰۱.۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۱ |
۲,۰۵۸.۲۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱۲ |
۱.۸۱ |
۵,۸۱۵.۷۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۴) |
۳۶.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
|
|