| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۱.۱۴ |
(۰.۶۵) |
۶,۲۲۶.۵۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۵۷ |
۱.۶۲ |
۲۹,۶۹۵.۰۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۹ |
۱.۶۸ |
۱۵,۳۷۵.۳۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۳۲ |
۰.۹۲ |
۱۱,۷۸۴.۹۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۳۲۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۳۰.۱۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۱.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۴,۴۲۱.۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۳۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۳۶.۸۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۶۰.۰۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۶۳.۴۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۴) |
(۲۷.۶۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۷) |
(۱۶.۸۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۲.۲۵) |
(۵۶.۱۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۶۶ |
۴۱.۱۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|