| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۹ |
۱۷.۴۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۷.۴۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۳ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۶.۲۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۶.۸۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۳ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۶.۷۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۶.۷۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۴ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۶.۷۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۷.۱۳ |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۷.۰۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۶۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲۸.۲۷ |
(۹۳.۷۹) |
|
|