| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۶۳.۴۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۴) |
(۲۷.۶۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۷) |
(۱۶.۸۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۲.۲۵) |
(۵۶.۱۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۶۶ |
۴۱.۱۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۰.۶۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۴۸ |
(۰.۸۱) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۲ |
(۱۱.۱۸) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۳۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۴.۹۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۵۳ |
۱۲۷.۶۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۱.۵۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰.۷۹ |
۲,۸۰۵.۱۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|