| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۸ |
۱۷.۶۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۷.۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۷.۶۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۲.۳۲ |
۲۰.۴۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۲.۴ |
۱۷.۶۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۱۱ |
۱۷.۰۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۷.۱۸ |
(۹۴.۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۰۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۹۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۲,۵۴۲.۸۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۸.۰۱ |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۱۷.۹۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۷.۸۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۳) |
۱۷.۸۴ |
(۹۹.۸۳) |
|
|