| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۷.۵۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۱) |
۲۷.۵۹ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۷.۵۱ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۷.۵۳ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۱۲ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۱.۹۷) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۱.۹) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۱ |
(۱.۹۴) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۷ |
(۱.۹) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۱.۹۴) |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱ |
(۱.۹) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۸ |
(۱.۹۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۲ |
(۱.۹) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۲ |
(۱.۹۴) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|