| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۴) |
۲۷.۸۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۷.۷۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۷.۷۴ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۷.۶۷ |
(۹۷.۴) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۹ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۷ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۲۷.۶۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۷.۵۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۱) |
۲۷.۵۹ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۷.۵۱ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۷.۵۳ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۸ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۱۲ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۱.۹۷) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۱.۹) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۱ |
(۱.۹۴) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۷ |
(۱.۹) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|