| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۱۰.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۵۶ |
۱.۱۶ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۲۵ |
۱.۳۵ |
۳۳۴,۰۲۷.۲۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۲.۲۹ |
(۰.۳۲) |
۳۸۲,۹۸۷.۹۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۸ |
(۱.۹۵) |
۱,۷۱۱.۵۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۳ |
۱,۴۹۴.۶۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۹۳ |
۱.۷۴ |
۱۰۶,۵۱۵.۹۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۰۴) |
(۸۳.۰۸) |
(۹۷.۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۱۸ |
۱,۹۰۵.۰۹ |
۹۰.۳۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۶ |
۱ |
۱۱۹,۲۳۸.۱۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۹۵ |
۲.۴۱ |
۳,۱۰۹.۷۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|