| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۶۷ |
۱,۱۹۸.۲۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۲۳ |
۲.۴۲ |
۸,۴۴۷.۴۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۵۷ |
۲.۷۴ |
۲۹,۳۳۴.۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۳۸ |
۱.۸۵ |
۱۴,۹۶۱.۵۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱۶ |
۱.۵ |
۷۶.۸۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۲۱) |
(۳۸.۱۶) |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۵۵ |
۳۴۲.۵۱ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۹ |
۹۹.۳۴ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۸۸ |
۲.۰۳ |
۲,۳۷۷.۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۹۴ |
۲.۶۱ |
۲,۹۶۱.۹۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۱۶ |
۲.۰۳ |
۲۴۷,۵۱۳.۷۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۴۹ |
۲,۱۵۰.۳۳ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۷۸ |
۰.۱۴ |
۱,۶۰۰.۳۸ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۳۵ |
۱.۸۳ |
۱۳,۰۲۸.۹۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|