| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۸۲ |
۱.۶۹ |
۷۱,۶۹۶.۵۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۷.۳۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۳) |
۱۳.۶۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۲.۷۱) |
(۲۴.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۶) |
(۸۴.۴۲) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۶۵ |
۶۳۳.۱۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۳) |
۲.۴۳ |
(۹۹.۶۴) |
|
|