| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۸ |
۲.۵۸ |
۴۳,۴۰۳.۸۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۴۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۵۵) |
۹.۱۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۱) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۷۳) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۱۲ |
۱.۴۹ |
۵,۷۳۸.۲۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۷۶ |
۴,۷۴۸.۷۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۲۴ |
۲.۳۶ |
۸,۷۴۵.۶۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۸ |
(۸۴.۶۳) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۸ |
(۹۶.۴۱) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۳۲) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۹۱ |
۲.۴۸ |
۲,۵۹۴.۰۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
|
|