| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۷۱ |
(۱.۳۸) |
۱,۲۳۴.۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۵۷ |
(۰.۸۸) |
۲۹,۱۲۳.۶۵ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۶۸ |
۰.۸ |
۴۴,۰۶۷.۴۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۵ |
۲.۳۲ |
۲۳,۰۲۰.۲۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۹ |
۰.۸۳ |
۲۲,۰۱۳.۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۱۷.۸۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۱۷.۸۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۷.۸۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۲.۱۷ |
۱۷.۷۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۸ |
۱۷.۶۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۷.۷ |
(۵۹.۱) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۷.۶۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۲.۳۲ |
۲۰.۴۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|