| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۸ |
(۸۴.۶۳) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۸ |
(۹۶.۴۱) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۳۲) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۹۱ |
۲.۴۸ |
۲,۵۹۴.۰۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۷ |
۴۱۲.۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸۷ |
۱۳۱.۳۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۹۸ |
۱,۹۵۱.۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۷۶ |
۷۴.۱۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۱) |
۱.۸۸ |
(۷۷.۵۷) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۸ |
۱.۵۵ |
۱,۷۱۳.۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۷۲ |
۷,۱۴۱.۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۳۸ |
۰.۹۲ |
۱۴,۶۰۶.۵۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۱۱ |
۱۲,۲۲۶.۵۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۹۸ |
۳.۰۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
|
|