| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۲.۱۱ |
۱۷.۰۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۵ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۷.۱۸ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۰۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۹۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۲,۵۴۲.۸۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۸.۰۱ |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۱۷.۹۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۳) |
۱۷.۸۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۳) |
۱۷.۸۴ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۷ |
۰.۷۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۷۷ |
۱۷.۷۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۸ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۷.۵۷ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|