| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۶۶ |
۱.۱۸ |
۱,۰۰۶.۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶,۲۵۲.۰۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۲۳ |
۱,۵۹۳.۹۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۰۴ |
۱,۱۲۰.۵۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۱.۴ |
(۰.۲۸) |
۱۵,۷۸۵.۷۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۱.۱۴ |
(۰.۶۵) |
۶,۲۲۶.۵۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۵۷ |
۱.۶۲ |
۲۹,۶۹۵.۰۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۹ |
۱.۶۸ |
۱۵,۳۷۵.۳۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۳۲ |
۰.۹۲ |
۱۱,۷۸۴.۹۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۳۲۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۳۰.۱۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۱.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۴,۴۲۱.۵ |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۸.۳۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۳۶.۸۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۶۰.۰۳) |
۱۲۱.۵۹ |
|
|