| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۲۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۸۶ |
۲۸.۱۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۱۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۷ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۲) |
۲۷.۷۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۸.۰۲ |
(۹۸.۸) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۷.۹۹ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۷.۹۲ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۹۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۷.۸۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۴) |
۲۷.۸۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۷.۷۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۷.۷۴ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۷.۶۷ |
(۹۷.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۷ |
۰ |
|
|