| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۹ |
۱۶۴.۲۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳۸ |
(۱.۰۱) |
۳۰۰.۲۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴ |
۱.۲۷ |
۳۲۷.۰۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۱۸ |
۲.۵ |
۷,۰۸۵.۴۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۷۱ |
(۱.۳۸) |
۱,۲۳۴.۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۵۷ |
(۰.۸۸) |
۲۹,۱۲۳.۶۵ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۶۸ |
۰.۸ |
۴۴,۰۶۷.۴۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۵ |
۲.۳۲ |
۲۳,۰۲۰.۲۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴۹ |
۰.۸۳ |
۲۲,۰۱۳.۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۲ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۱۷.۸۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۱۷.۸۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۷.۸۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|