| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۰.۶۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۴۸ |
(۰.۸۱) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۲ |
(۱۱.۱۸) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۳۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۴.۹۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۵۳ |
۱۲۷.۶۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۱.۵۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰.۷۹ |
۲,۸۰۵.۱۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۴۱.۰۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۹ |
۱۶۴.۲۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳۸ |
(۱.۰۱) |
۳۰۰.۲۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴ |
۱.۲۷ |
۳۲۷.۰۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|