| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۳۱ |
۲.۳۶ |
۱۱,۴۸۳.۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۰۱ |
۱۱.۵۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸) |
۶۰.۲۵ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۷ |
۱,۴۳۲.۰۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۶ |
۲.۶۸ |
۵۷,۲۱۵.۷۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۸ |
۲.۵۸ |
۴۳,۴۰۳.۸۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۴۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۵۵) |
۹.۱۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۱) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۷۳) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۱۲ |
۱.۴۹ |
۵,۷۳۸.۲۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۷۶ |
۴,۷۴۸.۷۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
|
|